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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 100 011 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 271 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 003 000.00 | |
BZ Autres créances | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 1 177 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 448 000.00 | |
CU Autres participations | 7 670 100.00 | | 7 670 100.00 | 7 670 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666 000.00 | 3 833 000.00 | | 7 666 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 833 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | 560.00 | | 1 421.00 |
DG Autres réserves | 27 016.00 | 10 655.00 | | 27 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 713.00 | 17 222.00 | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933.00 | 4 677.00 | | 4 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 702 000.00 | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 839.00 | 185 964.00 | | 127 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | 79 949.00 | | 53 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 791 000.00 | 12 028 000.00 | | 103 791 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 448 000.00 | 26 940 000.00 | | 28 448 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 309 000.00 | 376 000.00 | | 309 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 622 000.00 | 51 000.00 | | 3 622 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 227 000.00 | |
FG Production vendue services | 654 000.00 | 24 000.00 | 678 000.00 | 654 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 227 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -652 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 047 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -255 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 500.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 500.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 500.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 500.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 3 039.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 405.00 | 528 508.00 | | 680 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 692.00 | 511 285.00 | | 651 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 713.00 | 17 222.00 | | 28 713.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 20 000.00 | -64 000.00 | | 20 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 478 000.00 | 631 000.00 | | 478 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 499 000.00 | 567 000.00 | | 499 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 309 000.00 | 378 000.00 | | 309 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 713 250.00 | | | 7 713 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 150.00 | 7 670 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 150.00 | 7 670 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713 250.00 | | | 7 713 250.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VB T. V. A. | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |