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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 10 347 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 038 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 670 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 707 000.00 | |
CU Autres participations | 7 663 000.00 | | 7 663 000.00 | 7 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 666 000.00 | 7 666 000.00 | | 7 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | 1 421.00 | | 2 857.00 |
DG Autres réserves | 54 294.00 | 27 016.00 | | 54 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 899.00 | 28 713.00 | | -8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 000.00 | 4 933 000.00 | | 4 059 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 215 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 3 247.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 000.00 | 3 146 000.00 | | 4 078 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 325.00 | 53 610.00 | | 81 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 733 000.00 | 10 379 000.00 | | 15 733 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 707 000.00 | 28 448 000.00 | | 36 707 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 804.00 | | | 174 804.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -342 000.00 | 309 000.00 | | -342 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 755 000.00 | 3 622 000.00 | | 5 755 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 820.00 | 93 700.00 | 693 520.00 | 599 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 422 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 422 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -24 882 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 421 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 986 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 400.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 2 400.00 | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 600.00 | 2 400.00 | | 34 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 600.00 | 2 400.00 | | 34 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 000.00 | -1 197 000.00 | | -170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 122.00 | 680 405.00 | | 703 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 021.00 | 651 692.00 | | 712 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 899.00 | 28 713.00 | | -8 899.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -651 000.00 | 499 000.00 | | -651 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -309 000.00 | 190 000.00 | | -309 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -342 000.00 | 499 000.00 | | -342 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 100.00 | | 27 500.00 | 7 670 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 600.00 | 7 663 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 7 663 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670 100.00 | | 27 500.00 | 7 670 100.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
UX Autres créances clients | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |