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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 9 901 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 108 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 250.00 | | 7 713 250.00 | 7 713 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
BZ Autres créances | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CF Disponibilités | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 347.00 | | 248 347.00 | 248 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 597.00 | | 7 961 597.00 | 7 961 597.00 |
CU Autres participations | 7 672 500.00 | | 7 672 500.00 | 7 672 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 833 000.00 | 3 833 000.00 | | 3 833 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 833 000.00 | 3 833 000.00 | | 3 833 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DG Autres réserves | 10 655.00 | 24.00 | | 10 655.00 |
DH Report à nouveau | | -6 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 222.00 | 17 762.00 | | 17 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694 437.00 | 7 677 215.00 | | 7 694 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 000.00 | 449 000.00 | | 702 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 144 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 71 202.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 964.00 | 232 536.00 | | 185 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | 124 767.00 | | 79 949.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 160.00 | 453 505.00 | | 267 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 597.00 | 8 130 720.00 | | 7 961 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | 24 000.00 | 528 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | 24 000.00 | 528 000.00 | 504 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -555 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -353 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 2 033.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 508.00 | 350 002.00 | | 528 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 285.00 | 332 240.00 | | 511 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 222.00 | 17 762.00 | | 17 222.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 631 000.00 | 16 000.00 | | 631 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 567 000.00 | 16 000.00 | | 567 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 191 000.00 | -26 000.00 | | 191 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 376 000.00 | 44 000.00 | | 376 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 750.00 | | | 7 723 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 7 713 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 7 713 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723 750.00 | | | 7 723 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 408.00 | 162 658.00 | 40 750.00 | 203 408.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 160.00 | 267 160.00 | | 267 160.00 |