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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 146.00 | 6 438.00 | 32 708.00 | 39 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 110 023.00 | 1 405 955.00 | 704 068.00 | 2 110 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 152 145.00 | 1 412 393.00 | 739 752.00 | 2 152 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 148.00 | 7 282.00 | 32 865.00 | 40 148.00 |
072 Créances – Autres | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 344.00 | 7 282.00 | 148 062.00 | 155 344.00 |
110 Total général Actif | 2 307 489.00 | 1 419 675.00 | 887 814.00 | 2 307 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 303 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -677 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -389 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -709 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 481 327.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 596 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 965.00 | | | 254 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
230 Autres produits | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 521.00 | | | 268 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
242 Autres charges externes. | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 112.00 | | | 202 112.00 |
252 Charges sociales | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
262 Autres charges | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 549.00 | | | 652 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -384 028.00 | | | -384 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
294 Charges financières | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -389 473.00 | | | -389 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 995.00 | | | 995.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 080 171.00 | | | 2 080 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |