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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 916.00 | 8 936.00 | 40 980.00 | 49 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 245 999.00 | 1 504 425.00 | 741 574.00 | 2 245 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 298 891.00 | 1 513 361.00 | 785 530.00 | 2 298 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 637.00 | 1 900.00 | 6 736.00 | 8 637.00 |
072 Créances – Autres | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
084 Disponibilités | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 123.00 | 1 900.00 | 135 223.00 | 137 123.00 |
110 Total général Actif | 2 436 014.00 | 1 515 261.00 | 920 753.00 | 2 436 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 303 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 066 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -525 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 241 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 066 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 162 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 333.00 | | | 284 333.00 |
230 Autres produits | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 331.00 | | | 299 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 248 567.00 | | | 248 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 572.00 | | | 250 572.00 |
252 Charges sociales | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 141.00 | | | 802 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -502 809.00 | | | -502 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
294 Charges financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -525 131.00 | | | -525 131.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |