| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 770.00 | 9 814.00 | 3 956.00 | 13 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
AP Constructions | 1 244 895.00 | 796 498.00 | 448 397.00 | 1 244 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 128.00 | 72 924.00 | 14 204.00 | 87 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 778.00 | 628 484.00 | 61 295.00 | 689 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 858.00 | 1 507 720.00 | 563 138.00 | 2 070 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 056.00 | 1 507 720.00 | 657 337.00 | 2 165 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 296.00 | 511 296.00 | | 511 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 790.00 | -607 524.00 | | -1 104 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 838.00 | -497 266.00 | | -428 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 376.00 | 31 168.00 | | 23 376.00 |
DL TOTAL (I) | -998 957.00 | -562 327.00 | | -998 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 402.00 | 593 017.00 | | 809 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 35 224.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 534.00 | 78 152.00 | | 57 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 862.00 | | |
EA Autres dettes | 767 679.00 | 706 484.00 | | 767 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 294.00 | 1 451 740.00 | | 1 656 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 337.00 | 889 413.00 | | 657 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 850.00 | | 26 530.00 | 2 405 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 523.00 | 2 070 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 836.00 | 46 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 688.00 | 2 021 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 958.00 | | 26 531.00 | 2 349 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 871.00 | 157 371.00 | 361 523.00 | 1 711 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | 2 754.00 | 6 836.00 | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 976.00 | 154 618.00 | 354 688.00 | 1 697 976.00 |