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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 055.00 | 9 345.00 | 6 710.00 | 16 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 861.00 | 4 551.00 | 32 310.00 | 36 861.00 |
AP Constructions | 1 332 697.00 | 193 514.00 | 1 139 183.00 | 1 332 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 129.00 | 678 507.00 | -560 378.00 | 118 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 133.00 | 825 955.00 | 73 178.00 | 899 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 850.00 | 1 711 871.00 | 693 979.00 | 2 405 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BZ Autres créances | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CF Disponibilités | 96 619.00 | | 96 619.00 | 96 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 284.00 | 1 711 871.00 | 889 413.00 | 2 601 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 296.00 | 511 296.00 | | 511 296.00 |
DH Report à nouveau | -607 524.00 | | | -607 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 266.00 | -607 524.00 | | -497 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 168.00 | 38 960.00 | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | -562 327.00 | -57 269.00 | | -562 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 017.00 | 133 785.00 | | 593 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 224.00 | 78 863.00 | | 35 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | 82 803.00 | | 78 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
EA Autres dettes | 706 484.00 | 648 522.00 | | 706 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 740.00 | 954 638.00 | | 1 451 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 413.00 | 897 368.00 | | 889 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 959.00 | 114 812.00 | 27 900.00 | 1 624 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 141.00 | 2 754.00 | | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 817.00 | 112 058.00 | 27 900.00 | 1 613 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 017.00 | 593 017.00 | | 593 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 484.00 | 706 484.00 | | 706 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 740.00 | 1 451 740.00 | | 1 451 740.00 |