| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 438.00 | 20 656.00 | 7 781.00 | 28 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 905.00 | 80 560.00 | 21 344.00 | 101 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 676.00 | 102 717.00 | 35 959.00 | 138 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BN En cours de production de biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 583.00 | 8 953.00 | 99 630.00 | 108 583.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 221 852.00 | | 221 852.00 | 221 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 055.00 | 8 953.00 | 346 102.00 | 355 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 732.00 | 111 670.00 | 382 062.00 | 493 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DG Autres réserves | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
DL TOTAL (I) | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
EA Autres dettes | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 542.00 | | | 202 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 062.00 | | | 382 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 888.00 | 4 477.00 | 9 412.00 | 13 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 888.00 | 4 477.00 | 9 412.00 | 13 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 888.00 | 4 477.00 | 9 412.00 | 13 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | 9 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 011.00 | 15 643.00 | 9 368.00 | 25 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 542.00 | 193 174.00 | 9 368.00 | 202 542.00 |