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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 122.00 | 703.00 | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 898.00 | 26 971.00 | 1 927.00 | 28 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 724.00 | 106 489.00 | 5 235.00 | 111 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 847.00 | 135 582.00 | 13 265.00 | 148 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 398.00 | 6 231.00 | 181 166.00 | 187 398.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 431 035.00 | | 431 035.00 | 431 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 844.00 | 6 231.00 | 630 613.00 | 636 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 691.00 | 141 813.00 | 643 878.00 | 785 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
DH Report à nouveau | -97 859.00 | -94 058.00 | | -97 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 731.00 | -3 801.00 | | 91 731.00 |
DL TOTAL (I) | 177 648.00 | 85 917.00 | | 177 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 670.00 | 206 781.00 | | 203 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 354.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 840.00 | -1 678.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 44 900.00 | | 122 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 132.00 | 58 925.00 | | 127 132.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | 2 316.00 | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 230.00 | 311 598.00 | | 466 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 878.00 | 397 515.00 | | 643 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 389.00 | 313 276.00 | | 261 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 719.00 | | 1 132.00 | 151 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 148 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 140 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 494.00 | | 1 132.00 | 143 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 281.00 | 8 305.00 | 4 004.00 | 131 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 265.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 424.00 | 8 040.00 | 4 004.00 | 129 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | 5 275.00 | 8 416.00 | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 372.00 | 5 275.00 | 8 416.00 | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372.00 | 5 275.00 | 8 416.00 | 9 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 275.00 | 8 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 544.00 | 180 544.00 | | 180 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 538.00 | 3 538.00 | 200 000.00 | 203 538.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 093.00 | 205 093.00 | | 205 093.00 |
VW T.V.A. | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 389.00 | 261 389.00 | 200 000.00 | 461 389.00 |