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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 387.00 | 438.00 | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 898.00 | 27 853.00 | 1 045.00 | 28 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 824.00 | 102 948.00 | 3 876.00 | 106 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 946.00 | 133 188.00 | 10 758.00 | 143 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 761.00 | 19 913.00 | 207 848.00 | 227 761.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 383 892.00 | | 383 892.00 | 383 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 454.00 | 19 913.00 | 627 541.00 | 647 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 400.00 | 153 101.00 | 638 299.00 | 791 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
DH Report à nouveau | -6 128.00 | -97 859.00 | | -6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | 91 731.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 190 400.00 | 177 648.00 | | 190 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 462.00 | 203 670.00 | | 201 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 264.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 479.00 | 122 330.00 | | 153 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 410.00 | 127 132.00 | | 91 410.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 7 994.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 899.00 | 466 230.00 | | 447 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 299.00 | 643 878.00 | | 638 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 899.00 | 261 389.00 | | 447 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 847.00 | | 2 418.00 | 148 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 143 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 135 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 622.00 | | 2 418.00 | 140 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 582.00 | 4 924.00 | 7 318.00 | 135 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 265.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 460.00 | 4 659.00 | 7 318.00 | 133 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | 19 913.00 | 6 231.00 | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | 19 913.00 | 6 231.00 | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | 19 913.00 | 6 231.00 | 6 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 913.00 | 6 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 189.00 | 206 189.00 | | 206 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 392.00 | 260 392.00 | | 260 392.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 899.00 | 447 899.00 | | 447 899.00 |