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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 857.00 | 968.00 | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 898.00 | 25 519.00 | 3 379.00 | 28 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 596.00 | 103 905.00 | 10 691.00 | 114 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 719.00 | 131 281.00 | 20 438.00 | 151 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 145.00 | 9 372.00 | 79 773.00 | 89 145.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 258 292.00 | | 258 292.00 | 258 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 450.00 | 9 372.00 | 377 077.00 | 386 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 168.00 | 140 653.00 | 397 515.00 | 538 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
DH Report à nouveau | -94 058.00 | | | -94 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 801.00 | -94 058.00 | | -3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 85 917.00 | 89 718.00 | | 85 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 781.00 | 4 920.00 | | 206 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 8.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 678.00 | -9 665.00 | | -1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 109 579.00 | | 44 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 925.00 | 80 009.00 | | 58 925.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 8 661.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 598.00 | 193 513.00 | | 311 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 515.00 | 283 231.00 | | 397 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 276.00 | 203 178.00 | | 313 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 078.00 | | 2 641.00 | 149 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 853.00 | | 2 641.00 | 140 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 321.00 | 9 960.00 | | 121 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 265.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 729.00 | 9 695.00 | | 119 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 416.00 | 956.00 | | 8 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 416.00 | 956.00 | | 8 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 416.00 | 956.00 | | 8 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 649.00 | 206 649.00 | | 206 649.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 276.00 | 313 276.00 | | 313 276.00 |