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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
AP Constructions | 66 987.00 | 40 018.00 | 26 968.00 | 66 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 136.00 | 27 499.00 | 10 637.00 | 38 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 115.00 | 112 198.00 | 36 917.00 | 149 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 987.00 | 179 715.00 | 174 271.00 | 353 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 145.00 | 179 715.00 | 230 430.00 | 410 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 180.00 | 48 532.00 | | 60 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 148.00 | 11 648.00 | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 90 327.00 | 82 180.00 | | 90 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 685.00 | 37 115.00 | | 21 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 692.00 | 23 111.00 | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 6 759.00 | | 20 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887.00 | 8 157.00 | | 12 887.00 |
EA Autres dettes | 60 986.00 | 57 388.00 | | 60 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 103.00 | 132 530.00 | | 140 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 430.00 | 214 710.00 | | 230 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 080.00 | 110 846.00 | | 140 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 745.00 | | 242 745.00 | 242 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 745.00 | | 242 745.00 | 242 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 074.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | 2 469.00 | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 2 469.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | -2 469.00 | | 5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 1 543.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 634.00 | 238 180.00 | | 259 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 487.00 | 226 532.00 | | 251 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 148.00 | 11 648.00 | | 8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 321.00 | | 13 365.00 | 345 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 353 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 254 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 596.00 | | 13 341.00 | 245 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 24.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 341.00 | 17 074.00 | 4 700.00 | 167 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 341.00 | 17 074.00 | 4 700.00 | 167 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 685.00 | 15 865.00 | 5 820.00 | 21 685.00 |
VI Groupe et associés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 103.00 | 134 283.00 | 5 820.00 | 140 103.00 |