| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
AN Terrains | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
AP Constructions | 148 805.00 | 62 353.00 | 86 452.00 | 148 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 232.00 | 39 113.00 | 14 119.00 | 53 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 143.00 | 140 077.00 | 20 065.00 | 160 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 231.00 | 241 543.00 | 228 687.00 | 470 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 266.00 | 241 543.00 | 342 723.00 | 584 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 784.00 | 120 830.00 | | 170 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194.00 | 49 954.00 | | -1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 191 590.00 | 192 784.00 | | 191 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 4 275.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 4 583.00 | | 10 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 129.00 | 2 923.00 | | 9 129.00 |
EA Autres dettes | 42 032.00 | 44 202.00 | | 42 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 134.00 | 55 983.00 | | 151 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 723.00 | 248 767.00 | | 342 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 442.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 992.00 | 1 121.00 | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 992.00 | 1 121.00 | | 8 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 992.00 | 2 345.00 | | -8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 223.00 | 123 935.00 | | 265 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 417.00 | 73 982.00 | | 266 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194.00 | 49 954.00 | | -1 194.00 |