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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
AP Constructions | 66 987.00 | 48 360.00 | 18 627.00 | 66 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 598.00 | 29 091.00 | 9 507.00 | 38 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 415.00 | 118 565.00 | 21 850.00 | 140 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 800.00 | 196 017.00 | 149 783.00 | 345 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 553.00 | | 101 553.00 | 101 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 352.00 | 196 017.00 | 251 336.00 | 447 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 015.00 | 68 327.00 | | 92 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 130.00 | 23 688.00 | | 24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 138 145.00 | 114 015.00 | | 138 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 772.00 | 22 694.00 | | 14 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 7 204.00 | | 26 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | 17 363.00 | | 11 358.00 |
EA Autres dettes | 61 025.00 | 67 308.00 | | 61 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 190.00 | 120 391.00 | | 113 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 336.00 | 234 406.00 | | 251 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 150.00 | 120 346.00 | | 113 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 467.00 | | 284 467.00 | 284 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 467.00 | | 284 467.00 | 284 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 17 279.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 17 279.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | 11 210.00 | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 11 210.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 6 069.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 4 207.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 746.00 | 287 126.00 | | 294 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 616.00 | 263 438.00 | | 270 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 130.00 | 23 688.00 | | 24 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 338.00 | 4 669.00 | | 9 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 170.00 | | 3 630.00 | 342 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 396.00 | | 3 604.00 | 242 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 26.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 215.00 | 14 801.00 | | 181 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 215.00 | 14 801.00 | | 181 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |