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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
AP Constructions | 66 987.00 | 44 189.00 | 22 797.00 | 66 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 25 396.00 | 9 598.00 | 34 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 415.00 | 111 630.00 | 28 785.00 | 140 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 170.00 | 181 215.00 | 160 955.00 | 342 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 621.00 | 181 215.00 | 234 406.00 | 415 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 327.00 | 60 180.00 | | 68 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 688.00 | 8 148.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 114 015.00 | 90 327.00 | | 114 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822.00 | 21 685.00 | | 5 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 694.00 | 23 692.00 | | 22 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 20 853.00 | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | 12 887.00 | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | 67 308.00 | 60 986.00 | | 67 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 391.00 | 140 103.00 | | 120 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 406.00 | 230 430.00 | | 234 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 346.00 | 134 283.00 | | 120 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | 10 407.00 | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 279.00 | 10 407.00 | | 17 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 210.00 | 4 549.00 | | 11 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210.00 | 4 549.00 | | 11 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | 5 858.00 | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 945.00 | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 126.00 | 259 634.00 | | 287 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 438.00 | 251 487.00 | | 263 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 688.00 | 8 148.00 | | 23 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 987.00 | | 2 687.00 | 353 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 342 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 242 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 238.00 | | 2 662.00 | 254 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 25.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 715.00 | 16 003.00 | 14 504.00 | 179 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 715.00 | 16 003.00 | 14 504.00 | 179 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VI Groupe et associés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |