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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 965.00 | 98 360.00 | 15 605.00 | 113 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370.00 | 26 429.00 | 33 942.00 | 60 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 865.00 | 124 788.00 | 169 077.00 | 293 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BT Marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 320.00 | 124 788.00 | 231 532.00 | 356 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 527.00 | 143 522.00 | | 138 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | -4 995.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 164 857.00 | 155 027.00 | | 164 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 033.00 | 44 135.00 | | 27 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 9 853.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 11 446.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 21 335.00 | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 675.00 | 86 769.00 | | 66 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 532.00 | 241 796.00 | | 231 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 559.00 | 59 742.00 | | 56 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
FD Production vendue biens | 284 678.00 | | 284 678.00 | 284 678.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 468.00 | | 298 468.00 | 298 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 745.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115.00 | 39 136.00 | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | 39 136.00 | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | -21 309.00 | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 579.00 | 387 359.00 | | 302 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 749.00 | 392 354.00 | | 292 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 830.00 | -4 995.00 | | 9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 865.00 | | | 293 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 044.00 | 12 745.00 | | 112 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 044.00 | 12 745.00 | | 112 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 027.00 | 16 911.00 | 10 116.00 | 27 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VP Divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 551.00 | 11 358.00 | 5 193.00 | 16 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 675.00 | 56 559.00 | 10 116.00 | 66 675.00 |