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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 741.00 | 101 985.00 | 8 756.00 | 110 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 529.00 | 69 339.00 | 33 190.00 | 102 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 800.00 | 171 324.00 | 161 476.00 | 332 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 708.00 | | 129 708.00 | 129 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 508.00 | 171 324.00 | 291 184.00 | 462 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 883.00 | 188 824.00 | | 188 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | 59.00 | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 208 144.00 | 205 383.00 | | 208 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 732.00 | 36 022.00 | | 27 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | 14 949.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 12 747.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | 35 844.00 | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 039.00 | 99 562.00 | | 83 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 184.00 | 304 946.00 | | 291 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
FD Production vendue biens | 298 366.00 | | 298 366.00 | 298 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 657.00 | | 319 657.00 | 319 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 11.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 539.00 | 336 105.00 | | 325 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 778.00 | 336 046.00 | | 322 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | 59.00 | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 270.00 | | | 213 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 687.00 | 18 637.00 | | 152 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 687.00 | 18 637.00 | | 152 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 728.00 | 8 402.00 | 19 326.00 | 27 728.00 |
VI Groupe et associés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 397.00 | 11 204.00 | 5 193.00 | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 039.00 | 63 713.00 | 19 326.00 | 83 039.00 |