| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 673.00 | 78 572.00 | 10 101.00 | 88 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370.00 | 32 039.00 | 28 331.00 | 60 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 573.00 | 110 611.00 | 157 962.00 | 268 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CF Disponibilités | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 402.00 | 110 611.00 | 220 790.00 | 331 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 357.00 | 138 527.00 | | 148 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791.00 | 9 830.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 166 649.00 | 164 857.00 | | 166 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 117.00 | 27 033.00 | | 10 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | 7 142.00 | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 10 796.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 21 704.00 | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 142.00 | 66 675.00 | | 54 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 790.00 | 231 532.00 | | 220 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
FD Production vendue biens | 292 760.00 | | 292 760.00 | 292 760.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 546.00 | | 312 546.00 | 312 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 362.00 | 302 579.00 | | 313 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 571.00 | 292 749.00 | | 311 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791.00 | 9 830.00 | | 1 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 865.00 | | 1 350.00 | 293 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 642.00 | 268 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 642.00 | 149 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 335.00 | | 1 350.00 | 174 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 788.00 | 12 465.00 | 26 642.00 | 124 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 788.00 | 12 465.00 | 26 642.00 | 124 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116.00 | 8 427.00 | 1 689.00 | 10 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VP Divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937.00 | 14 744.00 | 5 193.00 | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 142.00 | 52 453.00 | 1 689.00 | 54 142.00 |