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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 741.00 | 97 299.00 | 13 442.00 | 110 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 529.00 | 55 388.00 | 47 141.00 | 102 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 800.00 | 152 687.00 | 180 113.00 | 332 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 633.00 | 152 687.00 | 304 946.00 | 457 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 824.00 | 172 343.00 | | 188 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 16 481.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 205 383.00 | 205 324.00 | | 205 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949.00 | 24 025.00 | | 14 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 10 751.00 | | 12 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 844.00 | 23 506.00 | | 35 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 562.00 | 58 282.00 | | 99 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 946.00 | 263 606.00 | | 304 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 834.00 | 58 282.00 | | 71 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
FD Production vendue biens | 304 787.00 | | 304 787.00 | 304 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 894.00 | | 326 894.00 | 326 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 2 467.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 105.00 | 324 096.00 | | 336 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 046.00 | 307 616.00 | | 336 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | 16 481.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 011.00 | | 43 789.00 | 289 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 481.00 | | 43 789.00 | 169 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 772.00 | 16 915.00 | | 135 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 772.00 | 16 915.00 | | 135 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 016.00 | 8 288.00 | 27 728.00 | 36 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 286.00 | 15 093.00 | 5 193.00 | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 562.00 | 71 834.00 | 27 728.00 | 99 562.00 |