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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 33.00 | 391.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 648.00 | 24 685.00 | 12 963.00 | 37 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 578.00 | 35 098.00 | 18 480.00 | 53 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 663.00 | 28 487.00 | 594 176.00 | 622 663.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CF Disponibilités | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 370.00 | 28 487.00 | 760 883.00 | 789 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 949.00 | 63 585.00 | 779 363.00 | 842 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 157.00 | | | 265 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 575.00 | | | 238 575.00 |
EA Autres dettes | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 751.00 | | | 499 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 363.00 | | | 779 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 751.00 | | | 499 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 328.00 | 258.00 | 10 993.00 | 42 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 036.00 | | 10 993.00 | 37 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | 258.00 | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 978.00 | 6 120.00 | | 28 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | 6 087.00 | | 28 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 217.00 | | 23 730.00 | 52 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 217.00 | | 23 730.00 | 52 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 217.00 | | 23 730.00 | 52 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 565 858.00 | | | 565 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 744.00 | 672 616.00 | 5 127.00 | 677 744.00 |
VW T.V.A. | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 751.00 | 499 751.00 | | 499 751.00 |