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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 805.00 | 2 695.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 130.00 | 293.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 197.00 | 19 701.00 | 17 496.00 | 37 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 835.00 | 44 086.00 | 23 749.00 | 67 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 138.00 | 64 722.00 | 49 416.00 | 114 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 753.00 | 9 725.00 | 797 028.00 | 806 753.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 047.00 | 9 725.00 | 1 249 322.00 | 1 259 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 185.00 | 74 447.00 | 1 298 738.00 | 1 373 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 398.00 | | | 261 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 542.00 | | | 348 542.00 |
DL TOTAL (I) | 618 739.00 | | | 618 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 507.00 | | | 346 507.00 |
EA Autres dettes | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 999.00 | | | 679 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 738.00 | | | 1 298 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 999.00 | | | 679 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 179.00 | | 29 959.00 | 84 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 073.00 | | 29 959.00 | 75 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 668.00 | 11 054.00 | | 53 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 733.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 465.00 | 10 322.00 | | 53 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 715.00 | | 18 990.00 | 28 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 715.00 | | 18 990.00 | 28 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 715.00 | | 18 990.00 | 28 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 781 733.00 | 781 733.00 | | 781 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 163 021.00 | 163 021.00 | | 163 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 918.00 | 845 735.00 | 5 183.00 | 850 918.00 |
VW T.V.A. | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 482.00 | 673 482.00 | | 673 482.00 |