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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 505.00 | 1 995.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 163.00 | 260.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 197.00 | 25 065.00 | 12 133.00 | 37 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 503.00 | 19 710.00 | 18 793.00 | 38 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 806.00 | 46 442.00 | 38 364.00 | 84 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 079.00 | 52 218.00 | 882 861.00 | 935 079.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 379 584.00 | | 379 584.00 | 379 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 075.00 | 52 218.00 | 1 309 857.00 | 1 362 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 881.00 | 98 660.00 | 1 348 221.00 | 1 446 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 939.00 | | | 318 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 512.00 | | | 303 512.00 |
DL TOTAL (I) | 631 251.00 | | | 631 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 850.00 | | | 370 850.00 |
EA Autres dettes | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 970.00 | | | 716 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 221.00 | | | 1 348 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 970.00 | | | 716 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 227.00 | | 2 069 227.00 | 2 069 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 227.00 | | 2 069 227.00 | 2 069 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 429.00 | | | 2 137 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 917.00 | | | 1 833 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 512.00 | | | 303 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 138.00 | | 5 070.00 | 114 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 401.00 | 84 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 401.00 | 75 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 032.00 | | 5 070.00 | 105 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 722.00 | 14 256.00 | 32 535.00 | 64 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 733.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 787.00 | 13 523.00 | 32 535.00 | 63 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | 43 125.00 | 633.00 | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 725.00 | 43 125.00 | 633.00 | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | 43 125.00 | 633.00 | 9 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 125.00 | 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 804 728.00 | 804 728.00 | | 804 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VI Groupe et associés | 202 038.00 | 202 038.00 | | 202 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 604.00 | 981 421.00 | 5 183.00 | 986 604.00 |
VW T.V.A. | 199 262.00 | 199 262.00 | | 199 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 570.00 | 712 570.00 | | 712 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
ST Autres comptes | 162 485.00 | | | 162 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
YT Sous‐traitance | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
ZE Dividendes | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 390.00 | | | 553 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |