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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 65.00 | 358.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 717.00 | 12 552.00 | 12 165.00 | 24 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 988.00 | 31 266.00 | 10 721.00 | 41 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 311.00 | 43 884.00 | 28 427.00 | 72 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 394.00 | | 646 394.00 | 646 394.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 444.00 | | 888 444.00 | 888 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 755.00 | 43 884.00 | 916 871.00 | 960 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 812.00 | | | 270 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
DL TOTAL (I) | 331 129.00 | | | 331 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 066.00 | | | 334 066.00 |
EA Autres dettes | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 742.00 | | | 585 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 871.00 | | | 916 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 742.00 | | | 585 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 578.00 | | 18 733.00 | 53 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 028.00 | | 18 677.00 | 48 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | 56.00 | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 098.00 | 8 786.00 | | 35 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 066.00 | 8 753.00 | | 35 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 646 394.00 | | | 646 394.00 |
VB T. V. A. | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VI Groupe et associés | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 751.00 | 669 569.00 | 5 183.00 | 674 751.00 |
VW T.V.A. | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 334.00 | 579 334.00 | | 579 334.00 |