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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 153.00 | 17 499.00 | 6 654.00 | 24 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 546.00 | 17 499.00 | 1 871 047.00 | 1 888 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 683.00 | 32 672.00 | 179 010.00 | 211 683.00 |
BZ Autres créances | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CF Disponibilités | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 515.00 | 32 672.00 | 302 843.00 | 335 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 062.00 | 50 171.00 | 2 173 890.00 | 2 224 062.00 |
CU Autres participations | 1 485 919.00 | | 1 485 919.00 | 1 485 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 839.00 | 102 487.00 | | 119 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 653.00 | 17 351.00 | | 85 653.00 |
DK Provisions réglementées | 12 628.00 | 4 240.00 | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 251 121.00 | 157 080.00 | | 251 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 355.00 | 1 281 168.00 | | 1 088 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 541.00 | 522 960.00 | | 497 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 963.00 | 56 325.00 | | 45 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 065.00 | 115 613.00 | | 122 065.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 8 835.00 | | 7 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 564.00 | 257 445.00 | | 161 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 769.00 | 2 242 347.00 | | 1 922 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 890.00 | 2 399 427.00 | | 2 173 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 821.00 | | 707 821.00 | 707 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 821.00 | | 707 821.00 | 707 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | 5 206.00 | | 6 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 387.00 | 4 240.00 | | 8 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 461.00 | 10 005.00 | | 14 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 644.00 | -10 005.00 | | -13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 202.00 | 6 006.00 | | 40 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 725.00 | 618 939.00 | | 732 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 072.00 | 601 587.00 | | 647 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 653.00 | 17 351.00 | | 85 653.00 |