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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 161 584.00 | | 1 161 584.00 | 1 161 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 597.00 | 56 497.00 | 16 100.00 | 72 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 275.00 | 71 116.00 | 1 181 159.00 | 1 252 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 194.00 | 79 247.00 | 446 947.00 | 526 194.00 |
BZ Autres créances | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
CF Disponibilités | 443 707.00 | | 443 707.00 | 443 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 681.00 | 79 247.00 | 988 434.00 | 1 067 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 956.00 | 150 363.00 | 2 169 593.00 | 2 319 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 528.00 | 205 493.00 | | 253 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 701.00 | 48 034.00 | | 29 701.00 |
DL TOTAL (I) | 327 794.00 | 298 091.00 | | 327 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 060.00 | 891 944.00 | | 692 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 799.00 | 507 601.00 | | 459 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 928.00 | 188 091.00 | | 163 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 116.00 | 311 222.00 | | 283 116.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 234 309.00 | | 22 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 696.00 | 220 378.00 | | 220 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 799.00 | 2 353 545.00 | | 1 841 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 593.00 | 2 651 636.00 | | 2 169 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 799.00 | | | 459 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 216.00 | | 1 217 216.00 | 1 217 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 216.00 | | 1 217 216.00 | 1 217 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 247.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 9 619.00 | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | 154 619.00 | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 2 113.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 189 613.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -34 994.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 7 973.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 163.00 | 1 591 587.00 | | 1 345 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 462.00 | 1 543 552.00 | | 1 315 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 701.00 | 48 034.00 | | 29 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 903.00 | | 22 359.00 | 1 231 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 1 252 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 72 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 204.00 | | 21 000.00 | 1 155 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 226.00 | | 1 359.00 | 73 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 920.00 | 7 183.00 | 1 987.00 | 65 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 301.00 | 7 183.00 | 1 987.00 | 51 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 032.00 | 79 247.00 | 123 032.00 | 123 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 032.00 | 79 247.00 | 123 032.00 | 123 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 032.00 | 79 247.00 | 123 032.00 | 123 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 247.00 | 123 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 928.00 | 163 928.00 | | 163 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 696.00 | 220 696.00 | | 220 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 615.00 | 425 615.00 | | 425 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VB T. V. A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 060.00 | 204 001.00 | 488 059.00 | 692 060.00 |
VI Groupe et associés | 459 799.00 | 459 799.00 | | 459 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 868.00 | 624 868.00 | | 624 868.00 |
VW T.V.A. | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 799.00 | 1 353 740.00 | 488 059.00 | 1 841 799.00 |