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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 161 584.00 | | 1 161 584.00 | 1 161 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 569.00 | 68 291.00 | 5 278.00 | 73 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 627.00 | 68 291.00 | 1 170 337.00 | 1 238 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 493.00 | 53 799.00 | 483 694.00 | 537 493.00 |
BZ Autres créances | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CF Disponibilités | 418 067.00 | | 418 067.00 | 418 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 657.00 | 53 799.00 | 959 858.00 | 1 013 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 285.00 | 122 090.00 | 2 130 195.00 | 2 252 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 501.00 | 283 230.00 | | 400 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 480.00 | 117 271.00 | | 136 480.00 |
DL TOTAL (I) | 581 545.00 | 445 065.00 | | 581 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 063.00 | 559 846.00 | | 690 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 942.00 | 465 516.00 | | 170 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 664.00 | 130 409.00 | | 153 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 329.00 | 335 611.00 | | 251 329.00 |
EA Autres dettes | 42 332.00 | 29 160.00 | | 42 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 320.00 | 226 963.00 | | 240 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 650.00 | 1 747 505.00 | | 1 548 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 195.00 | 2 192 570.00 | | 2 130 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 140.00 | 1 357 553.00 | | 1 368 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 942.00 | | | 170 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 532.00 | | 1 325 532.00 | 1 325 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 532.00 | | 1 325 532.00 | 1 325 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 799.00 | |
GE Autres charges | | | 22 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 510.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 510.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 510.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 075.00 | 45 605.00 | | 53 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 092.00 | 1 400 370.00 | | 1 400 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 612.00 | 1 283 099.00 | | 1 263 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 480.00 | 117 271.00 | | 136 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 247.00 | | | 1 253 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 204.00 | | | 1 176 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 862.00 | 5 047.00 | 14 619.00 | 77 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 243.00 | 5 047.00 | | 63 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 557.00 | 53 799.00 | 62 557.00 | 62 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 557.00 | 53 799.00 | 62 557.00 | 62 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 557.00 | 53 799.00 | 62 557.00 | 62 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 799.00 | 62 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 493.00 | 537 493.00 | | 537 493.00 |
VB T. V. A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 063.00 | 509 553.00 | 180 510.00 | 690 063.00 |
VI Groupe et associés | 170 942.00 | 170 942.00 | | 170 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 046.00 | 586 046.00 | 3 000.00 | 589 046.00 |
VW T.V.A. | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 650.00 | 1 368 140.00 | 180 510.00 | 1 548 650.00 |