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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 584.00 | | 1 140 584.00 | 1 140 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 226.00 | 51 301.00 | 21 925.00 | 73 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 903.00 | 65 920.00 | 1 165 983.00 | 1 231 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 219.00 | 123 032.00 | 780 187.00 | 903 219.00 |
BZ Autres créances | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CF Disponibilités | 354 237.00 | | 354 237.00 | 354 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 595.00 | 123 032.00 | 1 269 563.00 | 1 392 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 498.00 | 188 952.00 | 2 435 547.00 | 2 624 498.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 493.00 | 119 839.00 | | 205 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 034.00 | 85 653.00 | | 48 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 091.00 | 251 121.00 | | 298 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 944.00 | 1 088 355.00 | | 891 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 601.00 | 497 541.00 | | 507 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 091.00 | 45 963.00 | | 188 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 222.00 | 122 065.00 | | 311 222.00 |
EA Autres dettes | 18 220.00 | 7 280.00 | | 18 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 378.00 | 161 564.00 | | 220 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 456.00 | 1 922 769.00 | | 2 137 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 547.00 | 2 173 890.00 | | 2 435 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 512.00 | | 1 306 512.00 | 1 306 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 512.00 | | 1 306 512.00 | 1 306 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 032.00 | |
GE Autres charges | | | 14 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 619.00 | 816.00 | | 9 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 619.00 | 816.00 | | 154 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 6 073.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 613.00 | 14 461.00 | | 189 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 994.00 | -13 644.00 | | -34 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 40 202.00 | | 7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 587.00 | 732 725.00 | | 1 591 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 552.00 | 647 072.00 | | 1 543 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 034.00 | 85 653.00 | | 48 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
6T Sur comptes clients | 32 672.00 | 213 578.00 | 123 219.00 | 32 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 672.00 | 213 578.00 | 123 219.00 | 32 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 300.00 | 213 578.00 | 123 219.00 | 45 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 601.00 | 507 601.00 | | 507 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 378.00 | 220 378.00 | | 220 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 944.00 | 200 076.00 | 691 868.00 | 891 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 222.00 | 311 222.00 | | 311 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 809.00 | 1 037 809.00 | 3 000.00 | 1 040 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 455.00 | 1 445 587.00 | 691 868.00 | 2 137 455.00 |