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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 085.00 | 24 285.00 | 1 800.00 | 26 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 450.00 | | 1 150 450.00 | 1 150 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 846.00 | 10 546.00 | 1 300.00 | 11 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 505.00 | 197 504.00 | 588 001.00 | 785 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 986.00 | 232 335.00 | 1 782 651.00 | 2 014 986.00 |
BT Marchandises | 643 460.00 | 15 150.00 | 628 310.00 | 643 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 345.00 | 42 606.00 | 5 739.00 | 48 345.00 |
BZ Autres créances | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CF Disponibilités | 270 743.00 | | 270 743.00 | 270 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 719.00 | 57 756.00 | 1 144 962.00 | 1 202 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 320.00 | 290 091.00 | 2 948 229.00 | 3 238 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 990.00 | -81 273.00 | | 3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 009.00 | 138 105.00 | | 535 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 341.00 | 564 332.00 | | 1 099 341.00 |
DP Provisions pour risques | 20 616.00 | 6 390.00 | | 20 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 616.00 | 6 390.00 | | 20 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 558.00 | 1 028 885.00 | | 1 025 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 433.00 | 165 571.00 | | 170 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 336.00 | 476 983.00 | | 475 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 054.00 | 143 201.00 | | 154 054.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 22.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 272.00 | 1 814 663.00 | | 1 828 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 229.00 | 2 385 385.00 | | 2 948 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 661.00 | 1 036 863.00 | | 951 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 328.00 | | | 1 646 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 542.00 | | 553 313.00 | 894 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 850.00 | 99 174.00 | 475 689.00 | 608 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 085.00 | 1 200.00 | | 23 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 765.00 | 97 974.00 | 475 689.00 | 585 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 390.00 | 14 227.00 | | 6 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 390.00 | 71 983.00 | | 6 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 336.00 | 475 336.00 | | 475 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 346.00 | 163 346.00 | | 163 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 912.00 | 144 301.00 | 775 911.00 | 1 020 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 764.00 | 179 664.00 | 41 100.00 | 220 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 272.00 | 951 661.00 | 775 911.00 | 1 828 272.00 |