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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 450.00 | | 1 150 450.00 | 1 150 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 12 805.00 | 1 873.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 109.00 | 897 341.00 | 1 305 768.00 | 2 203 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 524.00 | 925 876.00 | 2 500 648.00 | 3 426 524.00 |
BT Marchandises | 761 964.00 | 41 723.00 | 720 241.00 | 761 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | 7 122.00 | 1 542.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CF Disponibilités | 758 426.00 | | 758 426.00 | 758 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 125.00 | 48 845.00 | 1 722 280.00 | 1 771 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 043.00 | 974 720.00 | 4 258 323.00 | 5 233 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 627.00 | -337 739.00 | | -311 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 347.00 | 26 113.00 | | 59 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 813.00 | 1 885 466.00 | | 1 944 813.00 |
DP Provisions pour risques | 35 394.00 | 84 033.00 | | 35 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 394.00 | 84 033.00 | | 35 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 083.00 | 1 676 295.00 | | 1 795 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 773.00 | 215 873.00 | | 141 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 934.00 | 180 684.00 | | 201 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 858.00 | 150 983.00 | | 137 858.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 6 787.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 115.00 | 2 230 622.00 | | 2 278 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 323.00 | 4 200 121.00 | | 4 258 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 913.00 | 688 894.00 | | 554 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 958.00 | | 8 087.00 | 3 419 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 3 424 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 2 216 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 180.00 | | | 1 166 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 808.00 | | 7 543.00 | 2 211 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 970.00 | | 544.00 | 41 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 060.00 | 202 118.00 | 3 075.00 | 525 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 3 168.00 | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 004.00 | 198 950.00 | 3 075.00 | 515 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 225.00 | 41 808.00 | | 42 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 225.00 | 41 808.00 | | 42 225.00 |
UG ‐ Financières | | 41 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
UX Autres créances clients | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 928.00 | 133 200.00 | 245 000.00 | 1 674 928.00 |
VI Groupe et associés | 160 454.00 | 160 454.00 | | 160 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VP Divers | 30 935.00 | 15 292.00 | 15 643.00 | 30 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 366.00 | 117 209.00 | 58 157.00 | 175 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 622.00 | 688 894.00 | 245 000.00 | 2 230 622.00 |