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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 450.00 | | 1 150 450.00 | 1 150 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 13 813.00 | 865.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 823.00 | 1 077 677.00 | 1 131 145.00 | 2 208 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 238.00 | 1 107 221.00 | 2 334 017.00 | 3 441 238.00 |
BT Marchandises | 700 731.00 | 48 495.00 | 652 236.00 | 700 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CF Disponibilités | 828 403.00 | | 828 403.00 | 828 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 158.00 | 48 495.00 | 1 669 662.00 | 1 718 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 395.00 | 1 155 716.00 | 4 003 679.00 | 5 159 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 280.00 | -311 627.00 | | -252 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 990.00 | 59 347.00 | | 14 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 803.00 | 1 944 813.00 | | 1 959 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 394.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 421.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 586.00 | 1 795 083.00 | | 1 624 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 959.00 | 141 352.00 | | 63 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 392.00 | 201 934.00 | | 212 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 821.00 | 137 858.00 | | 136 821.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 1 468.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 193.00 | 2 278 115.00 | | 2 040 193.00 |
ED (V) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 679.00 | 4 258 323.00 | | 4 003 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 949.00 | 554 913.00 | | 500 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 524.00 | | 14 714.00 | 3 426 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 180.00 | | | 1 166 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 787.00 | | 14 714.00 | 2 217 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 876.00 | 181 345.00 | | 925 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 146.00 | 181 345.00 | | 910 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 723.00 | 48 495.00 | 41 723.00 | 41 723.00 |
6T Sur comptes clients | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 845.00 | 48 495.00 | 48 845.00 | 48 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 239.00 | 48 495.00 | 84 239.00 | 84 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 495.00 | 48 845.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 392.00 | 212 392.00 | | 212 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 586.00 | 149 300.00 | 262 500.00 | 1 624 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 768.00 | 30 490.00 | 15 278.00 | 45 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 730.00 | 64 895.00 | 57 835.00 | 122 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 193.00 | 500 949.00 | 262 500.00 | 2 040 193.00 |