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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 6 289.00 | 9 441.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 450.00 | | 1 150 450.00 | 1 150 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 471.00 | 11 044.00 | 4 427.00 | 15 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 944.00 | 311 461.00 | 1 668 484.00 | 1 979 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 140.00 | 328 793.00 | 2 874 347.00 | 3 203 140.00 |
BT Marchandises | 618 645.00 | | 618 645.00 | 618 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 610.00 | 42 606.00 | 2 004.00 | 44 610.00 |
BZ Autres créances | 266 491.00 | | 266 491.00 | 266 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CF Disponibilités | 348 499.00 | | 348 499.00 | 348 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 474.00 | 42 606.00 | 1 465 868.00 | 1 508 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 614.00 | 371 399.00 | 4 340 215.00 | 4 711 614.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 500.00 | 507 500.00 | | 1 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 593.00 | 2 842.00 | | 29 593.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 50 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248.00 | 3 990.00 | | 2 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 624.00 | 535 009.00 | | -174 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 716.00 | 1 099 341.00 | | 2 024 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 940.00 | 1 025 558.00 | | 1 607 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 765.00 | 170 433.00 | | 187 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 029.00 | 475 336.00 | | 357 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 021.00 | 154 054.00 | | 121 021.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 2 892.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 032.00 | 1 828 272.00 | | 2 277 032.00 |
ED (V) | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 215.00 | 2 948 229.00 | | 4 340 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 257.00 | 951 661.00 | | 833 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 4 646.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 986.00 | | | 2 014 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 351.00 | | | 797 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 335.00 | 116 543.00 | 20 085.00 | 232 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 285.00 | 2 089.00 | 20 085.00 | 24 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 050.00 | 114 454.00 | | 208 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
6T Sur comptes clients | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 756.00 | | 15 150.00 | 57 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 372.00 | | 35 766.00 | 78 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 029.00 | 357 029.00 | | 357 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 377.00 | 169 377.00 | | 169 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
UX Autres créances clients | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 492.00 | 163 716.00 | 932 702.00 | 1 607 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 295.00 | | | 778 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VP Divers | 266 491.00 | 266 491.00 | | 266 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 911.00 | 432 479.00 | 41 432.00 | 473 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 032.00 | 833 257.00 | 932 702.00 | 2 277 032.00 |