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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 477.00 | 204 143.00 | 90 334.00 | 294 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 564.00 | 11 635.00 | 2 929.00 | 14 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 319.00 | 286 057.00 | 468 263.00 | 754 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 455.00 | 61 831.00 | 280 624.00 | 342 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 742.00 | 47 310.00 | 90 432.00 | 137 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 383.00 | 8 972.00 | 227 411.00 | 236 383.00 |
BZ Autres créances | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
CF Disponibilités | 398 587.00 | | 398 587.00 | 398 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 671.00 | 118 113.00 | 1 160 558.00 | 1 278 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 990.00 | 404 169.00 | 1 628 820.00 | 2 032 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DG Autres réserves | 547 816.00 | 284 607.00 | | 547 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 484.00 | 263 208.00 | | 105 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 972.00 | 20 130.00 | | 13 972.00 |
DL TOTAL (I) | 834 834.00 | 735 508.00 | | 834 834.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 364.00 | 53 736.00 | | 27 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 696.00 | 56 886.00 | | 300 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 836.00 | 384 522.00 | | 237 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 390.00 | 262 776.00 | | 166 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 770.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 987.00 | 772 891.00 | | 746 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 820.00 | 1 555 399.00 | | 1 628 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 319.00 | | 300 000.00 | 454 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 041.00 | | | 309 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 532.00 | 45 524.00 | | 240 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 254.00 | 45 524.00 | | 170 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 352.00 | 109 141.00 | 77 352.00 | 77 352.00 |
6T Sur comptes clients | 8 207.00 | 765.00 | | 8 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 559.00 | 109 906.00 | 77 352.00 | 85 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 559.00 | 156 906.00 | 124 352.00 | 132 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 906.00 | 124 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 836.00 | 237 836.00 | | 237 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 622.00 | | | 225 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VI Groupe et associés | 300 696.00 | 300 696.00 | | 300 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 886.00 | 689 126.00 | 10 761.00 | 699 886.00 |
VW T.V.A. | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 987.00 | 746 987.00 | | 746 987.00 |