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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 848.00 | 277 277.00 | 37 571.00 | 314 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 15 798.00 | 5 337.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 261.00 | 363 353.00 | 117 908.00 | 481 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 076.00 | 53 130.00 | 291 946.00 | 345 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 180.00 | 36 054.00 | 97 126.00 | 133 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 922.00 | 9 829.00 | 283 093.00 | 292 922.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CF Disponibilités | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 725.00 | 99 013.00 | 884 713.00 | 983 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 987.00 | 462 366.00 | 1 002 620.00 | 1 464 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DG Autres réserves | 364 993.00 | 353 150.00 | | 364 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 935.00 | 11 843.00 | | -160 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 655.00 | 7 813.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 373 425.00 | 540 518.00 | | 373 425.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 266.00 | 103 174.00 | | 105 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 244.00 | 204 884.00 | | 232 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 603.00 | 128 953.00 | | 135 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 18 758.00 | 10 771.00 | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 195.00 | 451 981.00 | | 609 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 620.00 | 992 500.00 | | 1 002 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 575.00 | 451 981.00 | | 407 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 257.00 | | 12 004.00 | 469 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 979.00 | | 12 004.00 | 323 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 591.00 | 38 762.00 | | 324 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 313.00 | 38 762.00 | | 254 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 147.00 | 89 184.00 | 91 147.00 | 91 147.00 |
6T Sur comptes clients | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 976.00 | 89 184.00 | 91 147.00 | 100 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 976.00 | 109 184.00 | 91 147.00 | 100 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 184.00 | 91 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 244.00 | 232 244.00 | | 232 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UX Autres créances clients | 281 133.00 | 281 133.00 | | 281 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 124.00 | 16 771.00 | 68 509.00 | 113 124.00 |
VI Groupe et associés | 105 266.00 | | 105 266.00 | 105 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 917.00 | 348 128.00 | 11 789.00 | 359 917.00 |
VW T.V.A. | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 195.00 | 407 575.00 | 173 775.00 | 609 195.00 |