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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 100.00 | 350 163.00 | 382 938.00 | 733 100.00 |
AP Constructions | 53 002.00 | 18 183.00 | 34 819.00 | 53 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 888.00 | 144 567.00 | 59 322.00 | 203 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 092.00 | 68 082.00 | 7 010.00 | 75 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 569.00 | 748 390.00 | 4 120 179.00 | 4 868 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 829.00 | 95 327.00 | 874 502.00 | 969 829.00 |
BZ Autres créances | 4 899 824.00 | | 4 899 824.00 | 4 899 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 4 681 914.00 | | 4 681 914.00 | 4 681 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 695.00 | 95 327.00 | 10 480 368.00 | 10 575 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 444 264.00 | 843 717.00 | 14 600 547.00 | 15 444 264.00 |
CU Autres participations | 3 596 936.00 | 100 360.00 | 3 496 576.00 | 3 596 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 540.00 | 1 845 450.00 | | 3 114 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 046 780.00 | 1 331 471.00 | | 6 046 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
DG Autres réserves | 572 821.00 | 523 015.00 | | 572 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 690.00 | 49 806.00 | | 78 690.00 |
DK Provisions réglementées | 38 298.00 | 38 182.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035 673.00 | 3 972 469.00 | | 10 035 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 515 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289 553.00 | 500 000.00 | | 3 289 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 532.00 | 447 068.00 | | 341 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 066.00 | 428 549.00 | | 310 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 523.00 | 498 151.00 | | 553 523.00 |
EA Autres dettes | 27 652.00 | 5 216.00 | | 27 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 874.00 | 3 394 246.00 | | 4 564 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 600 547.00 | 7 366 715.00 | | 14 600 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 518.00 | | 525 150.00 | 4 745 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 520.00 | 3 811 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 099.00 | 4 868 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 579.00 | 256 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 667.00 | | 95 433.00 | 637 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 761.00 | | 45 708.00 | 217 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823 054.00 | | 384 009.00 | 3 823 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 169.00 | 134 823.00 | 6 044.00 | 451 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 428.00 | 99 770.00 | | 317 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 741.00 | 35 053.00 | 6 044.00 | 133 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 182.00 | 7 340.00 | 7 225.00 | 38 182.00 |
6T Sur comptes clients | 88 247.00 | 7 250.00 | 170.00 | 88 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 329.00 | 107 610.00 | 170.00 | 156 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 511.00 | 114 950.00 | 7 394.00 | 194 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 340.00 | 7 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 120 000.00 | 135 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 066.00 | 310 066.00 | | 310 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
UX Autres créances clients | 927 148.00 | | | 927 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VB T. V. A. | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
VC Groupe et associés | 4 109 801.00 | | | 4 109 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 336.00 | 332 720.00 | 2 214 577.00 | 3 288 336.00 |
VI Groupe et associés | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 664.00 | | | 331 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 155.00 | | | 627 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033 050.00 | 5 850 854.00 | 182 196.00 | 6 033 050.00 |
VW T.V.A. | 241 173.00 | 241 173.00 | | 241 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 874.00 | 1 474 258.00 | 2 349 577.00 | 4 564 874.00 |