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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 100.00 | 683 141.00 | 49 960.00 | 733 100.00 |
AP Constructions | 53 002.00 | 34 083.00 | 18 919.00 | 53 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 359.00 | 210 086.00 | 20 273.00 | 230 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 428.00 | 61 211.00 | 14 217.00 | 75 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 972.00 | 1 055 557.00 | 3 591 415.00 | 4 646 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 689.00 | 103 507.00 | 926 182.00 | 1 029 689.00 |
BZ Autres créances | 2 436 022.00 | | 2 436 022.00 | 2 436 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 1 830 884.00 | | 1 830 884.00 | 1 830 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 448.00 | 103 507.00 | 5 199 941.00 | 5 303 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 420.00 | 1 159 064.00 | 8 791 356.00 | 9 950 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
CU Autres participations | 3 386 576.00 | | 3 386 576.00 | 3 386 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 798.00 | 3 114 540.00 | | 3 432 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 654 702.00 | 6 046 780.00 | | 7 654 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 480.00 | 188 480.00 | | 188 480.00 |
DG Autres réserves | 647 576.00 | 647 576.00 | | 647 576.00 |
DH Report à nouveau | -6 232 313.00 | -6 260 041.00 | | -6 232 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 450.00 | 27 728.00 | | 71 450.00 |
DK Provisions réglementées | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 991.00 | 3 803 360.00 | | 5 800 991.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 112.00 | 8 306.00 | | 16 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 112.00 | 8 306.00 | | 16 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 816.00 | 2 520 430.00 | | 1 905 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 15 833.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 494.00 | 431 668.00 | | 449 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 707.00 | 516 039.00 | | 460 707.00 |
EA Autres dettes | 77 840.00 | 181 818.00 | | 77 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 632.00 | 156 658.00 | | 79 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 253.00 | 3 822 445.00 | | 2 974 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 356.00 | 7 634 111.00 | | 8 791 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 908.00 | 1 917 272.00 | | 1 686 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 274.00 | | 20 181.00 | 4 672 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 483.00 | 3 563 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 483.00 | 4 646 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 100.00 | | | 733 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 497.00 | | 12 864.00 | 270 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 641.00 | | 7 317.00 | 3 601 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 330.00 | 131 015.00 | | 863 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 025.00 | 111 115.00 | | 572 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 269.00 | 19 900.00 | | 224 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 206.00 | | 3 995.00 | 65 206.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 306.00 | 16 112.00 | 8 306.00 | 8 306.00 |
6T Sur comptes clients | 77 380.00 | 33 000.00 | 6 873.00 | 77 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 586.00 | 33 000.00 | 10 868.00 | 142 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 190.00 | 49 112.00 | 19 174.00 | 189 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 112.00 | 19 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 2 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 494.00 | 449 494.00 | | 449 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
UX Autres créances clients | 987 008.00 | 987 008.00 | | 987 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
VB T. V. A. | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 181.00 | 1 736 181.00 | | 1 736 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 816.00 | 618 471.00 | 1 287 345.00 | 1 905 816.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 406.00 | | | 629 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 646.00 | 585 646.00 | | 585 646.00 |
VP Divers | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 789.00 | 3 429 637.00 | 144 152.00 | 3 573 789.00 |
VW T.V.A. | 234 380.00 | 234 380.00 | | 234 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 253.00 | 1 686 908.00 | 1 287 345.00 | 2 974 253.00 |