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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 100.00 | 572 025.00 | 161 075.00 | 733 100.00 |
AP Constructions | 53 002.00 | 28 783.00 | 24 219.00 | 53 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 495.00 | 195 486.00 | 22 009.00 | 217 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 333.00 | 65 206.00 | 10 127.00 | 75 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 732.00 | | 139 732.00 | 139 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 274.00 | 928 536.00 | 3 743 737.00 | 4 672 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 865.00 | 77 380.00 | 1 178 485.00 | 1 255 865.00 |
BZ Autres créances | 1 871 481.00 | | 1 871 481.00 | 1 871 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 808 248.00 | | 808 248.00 | 808 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 754.00 | 77 380.00 | 3 890 374.00 | 3 967 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 027.00 | 1 005 916.00 | 7 634 111.00 | 8 640 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
CU Autres participations | 3 386 576.00 | | 3 386 576.00 | 3 386 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 540.00 | 3 114 540.00 | | 3 114 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 046 780.00 | 6 046 780.00 | | 6 046 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 480.00 | 188 480.00 | | 188 480.00 |
DG Autres réserves | 647 576.00 | 647 576.00 | | 647 576.00 |
DH Report à nouveau | -6 260 041.00 | | | -6 260 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | -6 260 041.00 | | 27 728.00 |
DK Provisions réglementées | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 360.00 | 3 775 632.00 | | 3 803 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 306.00 | 7 042.00 | | 8 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 306.00 | 7 042.00 | | 8 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 430.00 | 2 981 639.00 | | 2 520 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833.00 | 136 700.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 668.00 | 268 785.00 | | 431 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 039.00 | 586 036.00 | | 516 039.00 |
EA Autres dettes | 181 818.00 | 386 680.00 | | 181 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 658.00 | 66 200.00 | | 156 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 445.00 | 4 426 040.00 | | 3 822 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 111.00 | 8 208 715.00 | | 7 634 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 272.00 | 1 891 461.00 | | 1 917 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 714.00 | | 13 560.00 | 4 658 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 100.00 | | | 733 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 210.00 | | 13 287.00 | 257 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 368.00 | | 273.00 | 3 601 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 959.00 | 140 372.00 | | 722 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 910.00 | 111 115.00 | | 460 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 013.00 | 29 257.00 | | 195 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 215.00 | 991.00 | | 64 215.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 042.00 | 8 306.00 | 7 042.00 | 7 042.00 |
6T Sur comptes clients | 87 604.00 | 7 735.00 | 17 959.00 | 87 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 819.00 | 8 726.00 | 17 959.00 | 151 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 159.00 | 17 032.00 | 25 001.00 | 197 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 032.00 | 25 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 668.00 | 431 668.00 | | 431 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 174.00 | 127 174.00 | | 127 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 658.00 | 156 658.00 | | 156 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 732.00 | | 139 732.00 | 139 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 184.00 | 1 213 184.00 | | 1 213 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
VB T. V. A. | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 479.00 | 1 270 479.00 | | 1 270 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 430.00 | 615 256.00 | 1 905 174.00 | 2 520 430.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 037.00 | | | 581 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 966.00 | 389 966.00 | | 389 966.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 990.00 | 3 116 578.00 | 182 413.00 | 3 298 990.00 |
VW T.V.A. | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 445.00 | 1 917 272.00 | 1 905 174.00 | 3 822 445.00 |