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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 100.00 | 460 910.00 | 272 190.00 | 733 100.00 |
AP Constructions | 53 002.00 | 23 483.00 | 29 519.00 | 53 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 208.00 | 171 530.00 | 32 678.00 | 204 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 240.00 | 64 215.00 | 11 025.00 | 75 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 714.00 | 787 174.00 | 3 871 540.00 | 4 658 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 311.00 | 87 604.00 | 1 468 707.00 | 1 556 311.00 |
BZ Autres créances | 639 637.00 | | 639 637.00 | 639 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 2 212 013.00 | | 2 212 013.00 | 2 212 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 778.00 | 87 604.00 | 4 337 174.00 | 4 424 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 492.00 | 874 778.00 | 8 208 715.00 | 9 083 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
CU Autres participations | 3 386 576.00 | | 3 386 576.00 | 3 386 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 540.00 | 3 114 540.00 | | 3 114 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 046 780.00 | 6 046 780.00 | | 6 046 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 480.00 | 184 545.00 | | 188 480.00 |
DG Autres réserves | 647 576.00 | 572 821.00 | | 647 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 260 041.00 | 78 690.00 | | -6 260 041.00 |
DK Provisions réglementées | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 632.00 | 10 035 673.00 | | 3 775 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 639.00 | 3 289 553.00 | | 2 981 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 700.00 | 341 532.00 | | 136 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 785.00 | 310 066.00 | | 268 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 036.00 | 553 523.00 | | 586 036.00 |
EA Autres dettes | 386 680.00 | 27 652.00 | | 386 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 200.00 | 42 548.00 | | 66 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 040.00 | 4 564 874.00 | | 4 426 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 715.00 | 14 600 547.00 | | 8 208 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 461.00 | 1 474 258.00 | | 1 891 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 569.00 | | 6 903.00 | 4 868 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 360.00 | 3 601 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 758.00 | 4 658 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 257 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 100.00 | | | 733 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 890.00 | | 6 718.00 | 256 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 543.00 | | 185.00 | 3 811 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 948.00 | 149 360.00 | 6 349.00 | 579 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 163.00 | 110 748.00 | | 350 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 749.00 | 38 612.00 | 6 349.00 | 162 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 680 820.00 | | 38 670.00 | 680 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 327.00 | | 7 723.00 | 95 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 769.00 | | 111 950.00 | 263 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 068.00 | 7 042.00 | 111 950.00 | 302 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 042.00 | 11 590.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 120 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 785.00 | 268 785.00 | | 268 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 423.00 | 169 423.00 | | 169 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 680.00 | 386 680.00 | | 386 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 630.00 | | | 1 513 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VB T. V. A. | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
VC Groupe et associés | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 639.00 | 462 060.00 | 2 303 380.00 | 2 981 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 720.00 | | | 307 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 698.00 | | | 283 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 071.00 | 2 169 838.00 | 182 233.00 | 2 352 071.00 |
VW T.V.A. | 264 375.00 | 264 375.00 | | 264 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 040.00 | 1 891 461.00 | 2 318 380.00 | 4 426 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |