| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 932 936.00 | 4 456 078.00 | 7 476 858.00 | 11 932 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 789.00 | 568 674.00 | 363 114.00 | 931 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 005 640.00 | 5 041 897.00 | 7 963 742.00 | 13 005 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 291.00 | | 261 291.00 | 261 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 254.00 | 18 073.00 | 1 704 180.00 | 1 722 254.00 |
BZ Autres créances | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
CF Disponibilités | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 705.00 | 18 073.00 | 2 487 631.00 | 2 505 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 511 345.00 | 5 059 971.00 | 10 451 373.00 | 15 511 345.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 000.00 | 3 937 000.00 | | 3 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 550 352.00 | -5 446 261.00 | | -6 550 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 714.00 | -1 104 092.00 | | -144 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880 961.00 | 985 321.00 | | 880 961.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704 154.00 | 1 775 783.00 | | 1 704 154.00 |
DL TOTAL (I) | -172 951.00 | 147 751.00 | | -172 951.00 |
DP Provisions pour risques | 15 267.00 | 68 353.00 | | 15 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 810.00 | 952 738.00 | | 1 151 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 077.00 | 1 021 091.00 | | 1 167 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 592.00 | 1 692 145.00 | | 1 684 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 115.00 | 326 378.00 | | 396 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 885.00 | | |
EA Autres dettes | 7 376 539.00 | 8 058 449.00 | | 7 376 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 457 247.00 | 10 081 858.00 | | 9 457 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 373.00 | 11 250 700.00 | | 10 451 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 457 247.00 | 10 081 858.00 | | 9 457 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 089 825.00 | | 3 089 825.00 | 3 089 825.00 |
FG Production vendue services | 5 578 899.00 | | 5 578 899.00 | 5 578 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 724.00 | | 8 668 724.00 | 8 668 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 821.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 1 775.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 438.00 | 127 370.00 | | 147 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 267.00 | 648.00 | | 205 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 998.00 | 129 793.00 | | 354 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 278.00 | 10 000.00 | | 36 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 552.00 | 212 497.00 | | 80 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 946.00 | 222 497.00 | | 116 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 052.00 | -92 703.00 | | 238 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627.00 | 3 956.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 543.00 | -36 904.00 | | -40 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 025 364.00 | 7 449 996.00 | | 9 025 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 078.00 | 8 554 088.00 | | 9 170 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 714.00 | -1 104 092.00 | | -144 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 995.00 | 74 577.00 | | 51 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 623 359.00 | | 616 924.00 | 12 623 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 850.00 | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 578.00 | 106 065.00 | 13 005 640.00 | 128 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 578.00 | 73 215.00 | 12 968 445.00 | 128 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 589 764.00 | | 580 474.00 | 12 589 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 36 450.00 | 16 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 083.00 | 1 335 751.00 | 36 937.00 | 3 743 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 938.00 | 1 335 751.00 | 36 937.00 | 3 725 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 783.00 | 80 553.00 | 152 182.00 | 1 775 783.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 091.00 | 199 072.00 | 53 086.00 | 1 021 091.00 |
6T Sur comptes clients | 8 413.00 | 9 661.00 | | 8 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 413.00 | 9 661.00 | | 8 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 287.00 | 289 286.00 | 205 267.00 | 2 805 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 553.00 | 205 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 593.00 | 1 684 593.00 | | 1 684 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 193.00 | | | 1 717 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 218 175.00 | | | 218 175.00 |
VC Groupe et associés | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 155 000.00 | 7 155 000.00 | | 7 155 000.00 |
VP Divers | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 861.00 | 2 176 861.00 | | 2 176 861.00 |
VW T.V.A. | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 457 248.00 | 9 457 248.00 | | 9 457 248.00 |