| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 145.00 | 23 359.00 | 7 786.00 | 31 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 606 027.00 | 6 840 842.00 | 5 765 185.00 | 12 606 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 389.00 | 855 110.00 | 310 279.00 | 1 165 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 902 115.00 | 7 719 311.00 | 6 182 804.00 | 13 902 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 707.00 | | 340 707.00 | 340 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 918.00 | 21 439.00 | 1 911 480.00 | 1 932 918.00 |
BZ Autres créances | 719 757.00 | | 719 757.00 | 719 757.00 |
CF Disponibilités | 237 712.00 | | 237 712.00 | 237 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 094.00 | 21 439.00 | 3 230 655.00 | 3 252 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 154 209.00 | 7 740 750.00 | 9 413 459.00 | 17 154 209.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 000.00 | 3 937 000.00 | | 3 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 397 992.00 | -2 495 066.00 | | -2 397 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 720.00 | 97 075.00 | | -142 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689 353.00 | 785 077.00 | | 689 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236 423.00 | 1 481 961.00 | | 1 236 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 064.00 | 3 806 047.00 | | 3 322 064.00 |
DP Provisions pour risques | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 268 482.00 | 1 245 377.00 | | 1 268 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283 749.00 | 1 260 644.00 | | 1 283 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 999.00 | 1 229 078.00 | | 1 630 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 593.00 | 735 504.00 | | 750 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 483.00 | | 6 340.00 |
EA Autres dettes | 2 419 714.00 | 3 250 287.00 | | 2 419 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 646.00 | 5 238 334.00 | | 4 807 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 459.00 | 10 305 026.00 | | 9 413 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 238 334.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 120 499.00 | | 3 120 499.00 | 3 120 499.00 |
FG Production vendue services | 6 783 635.00 | | 6 783 635.00 | 6 783 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 134.00 | | 9 904 134.00 | 9 904 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 804.00 | 96 460.00 | | 136 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 766.00 | 275 128.00 | | 302 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 569.00 | 372 706.00 | | 439 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 450.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 227.00 | 52 935.00 | | 57 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 376.00 | 53 385.00 | | 72 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 194.00 | 319 321.00 | | 367 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163.00 | 8 529.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 820.00 | -61 380.00 | | -83 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 625.00 | 10 409 896.00 | | 10 615 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 758 345.00 | 10 312 821.00 | | 10 758 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 720.00 | 97 075.00 | | -142 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522 900.00 | | 1 291 654.00 | 13 522 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 26 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848 055.00 | 64 383.00 | 13 902 115.00 | 848 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 055.00 | 58 733.00 | 13 844 196.00 | 848 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 477 555.00 | | 1 273 430.00 | 13 477 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 18 224.00 | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402 047.00 | 1 361 701.00 | 44 437.00 | 6 402 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 4 667.00 | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383 355.00 | 1 357 034.00 | 44 437.00 | 6 383 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481 962.00 | 57 227.00 | 302 766.00 | 1 481 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 645.00 | 240 701.00 | 217 597.00 | 1 260 645.00 |
6T Sur comptes clients | 20 761.00 | 678.00 | | 20 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 761.00 | 678.00 | | 20 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 367.00 | 298 607.00 | 520 363.00 | 2 763 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 379.00 | 217 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 227.00 | 302 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 999.00 | 1 630 999.00 | | 1 630 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 883.00 | 185 883.00 | | 185 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 705.00 | 246 705.00 | | 246 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 904.00 | 1 929 904.00 | | 1 929 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 214 106.00 | 214 106.00 | | 214 106.00 |
VC Groupe et associés | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 730.00 | 2 188 730.00 | | 2 188 730.00 |
VP Divers | 263 804.00 | 263 804.00 | | 263 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 177.00 | 2 696 177.00 | | 2 696 177.00 |
VW T.V.A. | 308 881.00 | 308 881.00 | | 308 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 646.00 | 4 807 646.00 | | 4 807 646.00 |