| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 145.00 | 28 025.00 | 3 120.00 | 31 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 792.00 | 3 777.00 | 37 014.00 | 40 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669 767.00 | 8 084 897.00 | 4 584 871.00 | 12 669 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 527.00 | 954 738.00 | 492 789.00 | 1 447 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205 029.00 | | 1 205 029.00 | 1 205 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 421 034.00 | 9 071 437.00 | 6 349 597.00 | 15 421 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 110.00 | | 352 110.00 | 352 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 434.00 | 36 343.00 | 2 370 091.00 | 2 406 434.00 |
BZ Autres créances | 1 112 479.00 | | 1 112 479.00 | 1 112 479.00 |
CF Disponibilités | 264 052.00 | | 264 052.00 | 264 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 171.00 | 36 343.00 | 4 147 828.00 | 4 184 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 605 205.00 | 9 107 781.00 | 10 497 424.00 | 19 605 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 000.00 | 3 937 000.00 | | 3 937 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 540 711.00 | -2 397 992.00 | | -2 540 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 689.00 | -142 720.00 | | -824 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 628.00 | 689 353.00 | | 593 628.00 |
DK Provisions réglementées | 987 011.00 | 1 236 423.00 | | 987 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 239.00 | 3 322 064.00 | | 2 152 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 267.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 449 913.00 | 1 268 482.00 | | 1 449 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 913.00 | 1 283 749.00 | | 1 449 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 180.00 | 1 630 999.00 | | 1 750 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 712.00 | 750 593.00 | | 1 011 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 473.00 | 6 340.00 | | 841 473.00 |
EA Autres dettes | 3 291 907.00 | 2 419 714.00 | | 3 291 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 272.00 | 4 807 646.00 | | 6 895 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 424.00 | 9 413 459.00 | | 10 497 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 029 853.00 | | 3 029 853.00 | 3 029 853.00 |
FG Production vendue services | 7 898 456.00 | | 7 898 456.00 | 7 898 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 308.00 | | 10 928 308.00 | 10 928 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 974 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 191 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 516.00 | 136 804.00 | | 106 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 100.00 | 302 766.00 | | 330 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 616.00 | 439 569.00 | | 436 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 420.00 | 57 227.00 | | 65 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 420.00 | 72 376.00 | | 65 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 195.00 | 367 194.00 | | 371 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 619.00 | 163.00 | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 345.00 | -83 820.00 | | -47 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 593.00 | 10 615 625.00 | | 11 411 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236 281.00 | 10 758 345.00 | | 12 236 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 689.00 | -142 720.00 | | -824 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 902 115.00 | | 1 660 413.00 | 13 902 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 780.00 | 68 715.00 | 15 421 034.00 | 72 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 780.00 | 68 715.00 | 15 322 323.00 | 72 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 145.00 | | 40 792.00 | 31 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844 196.00 | | 1 619 622.00 | 13 844 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 420.00 | | 314 832.00 | 65 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 420.00 | | 314 832.00 | 65 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236 423.00 | 65 420.00 | 314 832.00 | 1 236 423.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283 749.00 | 227 555.00 | 61 391.00 | 1 283 749.00 |
6T Sur comptes clients | 21 439.00 | 14 904.00 | | 21 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 439.00 | 14 904.00 | | 21 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 611.00 | 307 880.00 | 376 223.00 | 2 541 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 459.00 | 46 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 420.00 | 330 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 180.00 | 1 750 180.00 | | 1 750 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 116.00 | 221 116.00 | | 221 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 265.00 | 287 265.00 | | 287 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 473.00 | 841 473.00 | | 841 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 411.00 | 340 411.00 | | 340 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 358.00 | 2 398 358.00 | | 2 398 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 774 970.00 | 774 970.00 | | 774 970.00 |
VC Groupe et associés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 951 496.00 | 2 951 496.00 | | 2 951 496.00 |
VP Divers | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 118.00 | 3 559 118.00 | | 3 559 118.00 |
VW T.V.A. | 482 188.00 | 482 188.00 | | 482 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 272.00 | 6 895 272.00 | | 6 895 272.00 |