| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 145.00 | 18 692.00 | 12 452.00 | 31 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 340 610.00 | 5 635 498.00 | 6 705 111.00 | 12 340 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 911.00 | 747 855.00 | 299 056.00 | 1 046 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 522 899.00 | 6 402 046.00 | 7 120 853.00 | 13 522 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 567.00 | | 357 567.00 | 357 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 313.00 | 20 760.00 | 2 199 552.00 | 2 220 313.00 |
BZ Autres créances | 621 073.00 | | 621 073.00 | 621 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 933.00 | 20 760.00 | 3 184 173.00 | 3 204 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 727 833.00 | 6 422 807.00 | 10 305 026.00 | 16 727 833.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 000.00 | 3 937 000.00 | | 3 937 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495 066.00 | -6 550 352.00 | | -2 495 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 075.00 | -144 714.00 | | 97 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785 077.00 | 880 961.00 | | 785 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481 961.00 | 1 704 154.00 | | 1 481 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 047.00 | -172 951.00 | | 3 806 047.00 |
DP Provisions pour risques | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 245 377.00 | 1 151 810.00 | | 1 245 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 644.00 | 1 167 077.00 | | 1 260 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 078.00 | 1 684 592.00 | | 1 229 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 504.00 | 396 115.00 | | 735 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EA Autres dettes | 3 250 287.00 | 7 376 539.00 | | 3 250 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 334.00 | 9 457 247.00 | | 5 238 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 026.00 | 10 451 373.00 | | 10 305 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 334.00 | 9 457 247.00 | | 5 238 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 098 304.00 | | 3 098 304.00 | 3 098 304.00 |
FG Production vendue services | 6 601 831.00 | | 6 601 831.00 | 6 601 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 136.00 | | 9 700 136.00 | 9 700 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 2 292.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 460.00 | 147 438.00 | | 96 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 128.00 | 205 267.00 | | 275 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 706.00 | 354 998.00 | | 372 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 115.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 935.00 | 80 552.00 | | 52 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 385.00 | 116 946.00 | | 53 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 321.00 | 238 052.00 | | 319 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 529.00 | 3 627.00 | | 8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 380.00 | -40 543.00 | | -61 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 896.00 | 9 025 364.00 | | 10 409 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312 821.00 | 9 170 078.00 | | 10 312 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 075.00 | -144 714.00 | | 97 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 285.00 | 51 995.00 | | 20 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 005 640.00 | | 645 114.00 | 13 005 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 100.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 178.00 | 35 677.00 | 13 522 900.00 | 92 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 178.00 | 577.00 | 13 477 555.00 | 92 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | 14 000.00 | 17 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 968 445.00 | | 601 864.00 | 12 968 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 29 250.00 | 20 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041 898.00 | 1 360 726.00 | 577.00 | 5 041 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | 1 547.00 | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024 753.00 | 1 359 179.00 | 577.00 | 5 024 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 704 154.00 | 52 936.00 | 275 128.00 | 1 704 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167 077.00 | 425 887.00 | 332 319.00 | 1 167 077.00 |
6T Sur comptes clients | 18 074.00 | 4 495.00 | 1 808.00 | 18 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 074.00 | 4 495.00 | 1 808.00 | 18 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889 305.00 | 483 318.00 | 609 256.00 | 2 889 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 676.00 | 334 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 936.00 | 275 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 079.00 | 1 229 079.00 | | 1 229 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 807.00 | 192 807.00 | | 192 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 564.00 | 236 564.00 | | 236 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 092.00 | 256 092.00 | | 256 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 300.00 | 2 217 300.00 | | 2 217 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
VC Groupe et associés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 994 196.00 | 2 994 196.00 | | 2 994 196.00 |
VP Divers | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 685.00 | 2 856 685.00 | | 2 856 685.00 |
VW T.V.A. | 290 093.00 | 290 093.00 | | 290 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 334.00 | 5 238 334.00 | | 5 238 334.00 |