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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 588.00 | | 303 588.00 | 303 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 431.00 | 503.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 444.00 | 62 943.00 | 28 501.00 | 91 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 383.00 | 64 375.00 | 333 008.00 | 397 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 165.00 | 64 375.00 | 431 790.00 | 496 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DG Autres réserves | 206 977.00 | 205 718.00 | | 206 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 311.00 | 1 259.00 | | 83 311.00 |
DL TOTAL (I) | 314 893.00 | 231 582.00 | | 314 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 631.00 | 75 434.00 | | 36 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 953.00 | 508.00 | | 13 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | 22 027.00 | | 42 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | 15 037.00 | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 897.00 | 113 017.00 | | 116 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 790.00 | 344 599.00 | | 431 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 590.00 | 86 883.00 | | 97 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 19 733.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 317.00 | | 2 660.00 | 396 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 397 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 93 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 313.00 | | 2 660.00 | 92 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 214.00 | 6 755.00 | 1 594.00 | 59 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 214.00 | 6 755.00 | 1 594.00 | 59 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 629.00 | 16 322.00 | 19 307.00 | 35 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745.00 | 1 469.00 | 276.00 | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 897.00 | 97 590.00 | 19 307.00 | 116 897.00 |