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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 588.00 | | 303 588.00 | 303 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 1 704.00 | 911.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 293.00 | 62 087.00 | 45 206.00 | 107 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 636.00 | 63 791.00 | 349 845.00 | 413 636.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 837.00 | 63 791.00 | 377 046.00 | 440 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 141.00 | 341 141.00 | | 341 141.00 |
DH Report à nouveau | -126 672.00 | | | -126 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 241.00 | -126 672.00 | | 27 241.00 |
DL TOTAL (I) | 263 710.00 | 236 469.00 | | 263 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 691.00 | 110 959.00 | | 76 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 814.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 23 293.00 | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | 14 078.00 | | 16 834.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 336.00 | 149 177.00 | | 113 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 046.00 | 385 646.00 | | 377 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 333.00 | 138 142.00 | | 103 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 740.00 | 85 220.00 | | 57 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 485.00 | | 21 938.00 | 394 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 413 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 109 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 481.00 | | 21 938.00 | 90 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 048.00 | 9 254.00 | 2 511.00 | 57 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 048.00 | 9 254.00 | 2 511.00 | 57 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 580.00 | 8 577.00 | 10 003.00 | 18 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 336.00 | 103 333.00 | 10 003.00 | 113 336.00 |