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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 588.00 | | 303 588.00 | 303 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 1 462.00 | 553.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 466.00 | 55 585.00 | 32 880.00 | 88 466.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 285.00 | 57 048.00 | 345 237.00 | 402 285.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 694.00 | 57 048.00 | 385 646.00 | 442 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 605.00 | | |
DG Autres réserves | 341 141.00 | 290 288.00 | | 341 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 672.00 | 48 248.00 | | -126 672.00 |
DL TOTAL (I) | 236 469.00 | 363 141.00 | | 236 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 959.00 | 19 835.00 | | 110 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 174.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 33 506.00 | | 23 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | 20 795.00 | | 14 078.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 177.00 | 74 320.00 | | 149 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 646.00 | 437 461.00 | | 385 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 142.00 | 68 811.00 | | 138 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 482.00 | | 28 062.00 | 393 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 260.00 | 402 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 260.00 | 98 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 478.00 | | 28 062.00 | 89 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 244.00 | 6 911.00 | 16 107.00 | 66 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | 6 911.00 | 16 107.00 | 66 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 029.00 | 13 994.00 | 11 035.00 | 25 029.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 781.00 | 16 505.00 | 276.00 | 16 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 177.00 | 138 142.00 | 11 035.00 | 149 177.00 |