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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 588.00 | | 303 588.00 | 303 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 862.00 | 971.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 645.00 | 64 382.00 | 22 263.00 | 86 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 482.00 | 66 244.00 | 327 238.00 | 393 482.00 |
BZ Autres créances | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 705.00 | 66 244.00 | 437 461.00 | 503 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DG Autres réserves | 290 288.00 | 206 977.00 | | 290 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 248.00 | 83 311.00 | | 48 248.00 |
DL TOTAL (I) | 363 141.00 | 314 893.00 | | 363 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 835.00 | 36 631.00 | | 19 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 13 953.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 42 179.00 | | 33 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 795.00 | 24 121.00 | | 20 795.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 320.00 | 116 897.00 | | 74 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 461.00 | 431 790.00 | | 437 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 811.00 | 97 590.00 | | 68 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 383.00 | | 5 738.00 | 397 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 638.00 | 393 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 638.00 | 89 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 379.00 | | 5 738.00 | 93 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 375.00 | 6 893.00 | 5 023.00 | 64 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 375.00 | 6 893.00 | 5 023.00 | 64 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 307.00 | 13 797.00 | 5 510.00 | 19 307.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 388.00 | 28 112.00 | 276.00 | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 320.00 | 68 811.00 | 5 510.00 | 74 320.00 |