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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 050.00 | 853.00 | 3 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 622.00 | 172 700.00 | 272 921.00 | 445 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 560.00 | 87 379.00 | 157 180.00 | 244 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 687.00 | 263 130.00 | 441 557.00 | 704 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 549.00 | 41 924.00 | 1 170 625.00 | 1 212 549.00 |
BZ Autres créances | 228 275.00 | | 228 275.00 | 228 275.00 |
CF Disponibilités | 255 528.00 | | 255 528.00 | 255 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 293.00 | 41 924.00 | 1 683 369.00 | 1 725 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 979.00 | 305 054.00 | 2 124 925.00 | 2 429 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 120.00 | 147 499.00 | | 344 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 223.00 | 196 621.00 | | 266 223.00 |
DL TOTAL (I) | 830 343.00 | 564 120.00 | | 830 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 994.00 | 136 506.00 | | 101 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 271.00 | 818 577.00 | | 865 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 047.00 | 257 201.00 | | 317 047.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | 23 736.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 582.00 | 1 236 057.00 | | 1 294 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 925.00 | 1 800 177.00 | | 2 124 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 215 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 215 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 635.00 | |
GE Autres charges | | | 55 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 761.00 | 32 933.00 | | 18 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 300.00 | 34 250.00 | | 52 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 061.00 | 67 183.00 | | 71 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 859.00 | 26 888.00 | | 37 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 300.00 | 41 875.00 | | 52 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 159.00 | 68 763.00 | | 90 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 098.00 | -1 580.00 | | -19 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 945.00 | 84 223.00 | | 117 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 097.00 | 4 165 852.00 | | 6 373 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 874.00 | 3 969 231.00 | | 6 106 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 223.00 | 196 621.00 | | 266 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 223.00 | | 208 164.00 | 549 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 700.00 | 704 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 300.00 | 690 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 1 441.00 | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 650.00 | | 204 832.00 | 537 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | 1 891.00 | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 582.00 | 83 547.00 | | 179 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 588.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 120.00 | 82 960.00 | | 177 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 604.00 | 33 635.00 | 41 315.00 | 49 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 604.00 | 33 635.00 | 41 315.00 | 49 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 604.00 | 33 635.00 | 41 315.00 | 49 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 635.00 | 41 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 271.00 | 865 271.00 | | 865 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 549.00 | | | 1 212 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 994.00 | 74 284.00 | 27 710.00 | 101 994.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 286.00 | | | 202 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 426.00 | 1 451 426.00 | | 1 451 426.00 |
VW T.V.A. | 196 582.00 | 196 582.00 | | 196 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 582.00 | 1 266 872.00 | 27 710.00 | 1 294 582.00 |