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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | -212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 363.00 | 326 048.00 | 214 315.00 | 540 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 612.00 | 213 185.00 | 338 427.00 | 551 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 233.00 | 546 484.00 | 690 749.00 | 1 237 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 819.00 | 101 545.00 | 1 574 275.00 | 1 675 819.00 |
BZ Autres créances | 369 748.00 | | 369 748.00 | 369 748.00 |
CF Disponibilités | 508 244.00 | | 508 244.00 | 508 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 735.00 | 101 545.00 | 2 543 190.00 | 2 644 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 968.00 | 648 029.00 | 3 233 939.00 | 3 881 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 524 436.00 | 511 291.00 | | 524 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 687.00 | 63 145.00 | | 169 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 123.00 | 1 124 436.00 | | 1 244 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 269.00 | 287 036.00 | | 274 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 037.00 | 37.00 | | 95 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 218.00 | 1 061 813.00 | | 943 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 775.00 | 456 215.00 | | 485 775.00 |
EA Autres dettes | 101 517.00 | 53 609.00 | | 101 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 816.00 | 1 858 709.00 | | 1 989 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 939.00 | 2 983 145.00 | | 3 233 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 816.00 | 1 775 220.00 | | 1 989 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 526.00 | 150 000.00 | | 150 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 569 403.00 | | 7 569 403.00 | 7 569 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 569 403.00 | | 7 569 403.00 | 7 569 403.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 482.00 | 10 233.00 | | 20 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | 41 250.00 | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 165.00 | 51 483.00 | | 31 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 797.00 | 35 014.00 | | 55 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837.00 | 53 900.00 | | 13 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 372.00 | 88 914.00 | | 70 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 207.00 | -37 432.00 | | -39 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 788.00 | 29 807.00 | | 85 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 626.00 | 8 034 396.00 | | 7 630 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 938.00 | 7 971 251.00 | | 7 460 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 687.00 | 63 145.00 | | 169 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 647.00 | | 258 381.00 | 1 118 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 885.00 | 138 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 795.00 | 1 237 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 909.00 | 1 091 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 498.00 | | 87 386.00 | 1 094 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 111.00 | | 170 995.00 | 17 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 574.00 | 147 729.00 | 9 819.00 | 408 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 705.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 028.00 | 147 024.00 | 9 819.00 | 402 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 707.00 | 32 880.00 | 1 043.00 | 69 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 707.00 | 32 880.00 | 1 043.00 | 69 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 707.00 | 32 880.00 | 1 043.00 | 69 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 880.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 218.00 | 943 218.00 | | 943 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 819.00 | 1 675 819.00 | | 1 675 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VI Groupe et associés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 522.00 | 242 522.00 | | 242 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 322.00 | 2 116 322.00 | | 2 116 322.00 |
VW T.V.A. | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 816.00 | 1 989 816.00 | | 1 989 816.00 |