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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 6 546.00 | 492.00 | 7 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 357.00 | 271 915.00 | 217 442.00 | 489 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 678.00 | 130 113.00 | 404 565.00 | 534 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 647.00 | 408 574.00 | 710 073.00 | 1 118 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 865.00 | 69 707.00 | 1 424 158.00 | 1 493 865.00 |
BZ Autres créances | 364 576.00 | | 364 576.00 | 364 576.00 |
CF Disponibilités | 398 396.00 | | 398 396.00 | 398 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 779.00 | 69 707.00 | 2 273 072.00 | 2 342 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 426.00 | 478 281.00 | 2 983 145.00 | 3 461 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 511 291.00 | 310 343.00 | | 511 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 145.00 | 280 948.00 | | 63 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 436.00 | 1 111 291.00 | | 1 124 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 036.00 | 25 710.00 | | 287 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 813.00 | 808 561.00 | | 1 061 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 215.00 | 499 424.00 | | 456 215.00 |
EA Autres dettes | 53 609.00 | 152 787.00 | | 53 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 709.00 | 1 711 100.00 | | 1 858 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 145.00 | 2 822 391.00 | | 2 983 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 220.00 | 1 709 105.00 | | 1 775 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 858 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 858 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 233.00 | 66 379.00 | | 10 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | 5 000.00 | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 483.00 | 71 379.00 | | 51 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 014.00 | 33 357.00 | | 35 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 914.00 | 33 357.00 | | 88 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 432.00 | 38 022.00 | | -37 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 807.00 | 103 850.00 | | 29 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 396.00 | 8 049 698.00 | | 8 034 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971 251.00 | 7 768 750.00 | | 7 971 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 145.00 | 280 948.00 | | 63 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 151.00 | | 439 415.00 | 807 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 131.00 | 17 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 919.00 | 1 118 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 789.00 | 1 094 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 271.00 | | 431 015.00 | 782 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | 8 400.00 | 17 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 759.00 | 116 121.00 | 64 305.00 | 356 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 1 568.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 780.00 | 114 553.00 | 64 305.00 | 351 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 186.00 | 12 771.00 | 249.00 | 57 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 186.00 | 12 771.00 | 249.00 | 57 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 186.00 | 12 771.00 | 249.00 | 57 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 771.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 813.00 | 1 061 813.00 | | 1 061 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 865.00 | 1 493 865.00 | | 1 493 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VB T. V. A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 036.00 | 53 547.00 | 83 489.00 | 137 036.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 741.00 | 1 900 741.00 | | 1 900 741.00 |
VW T.V.A. | 253 885.00 | 253 885.00 | | 253 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 709.00 | 1 775 220.00 | 83 489.00 | 1 858 709.00 |