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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 4 979.00 | 2 060.00 | 7 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 822.00 | 221 377.00 | 247 445.00 | 468 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 450.00 | 130 403.00 | 183 047.00 | 313 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 151.00 | 356 759.00 | 450 393.00 | 807 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 802.00 | 57 186.00 | 1 461 616.00 | 1 518 802.00 |
BZ Autres créances | 349 868.00 | | 349 868.00 | 349 868.00 |
CF Disponibilités | 507 376.00 | | 507 376.00 | 507 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 184.00 | 57 186.00 | 2 371 998.00 | 2 429 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 335.00 | 413 944.00 | 2 822 391.00 | 3 236 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 343.00 | 344 120.00 | | 310 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 948.00 | 266 223.00 | | 280 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 291.00 | 830 343.00 | | 1 111 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 710.00 | 101 994.00 | | 25 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 561.00 | 865 271.00 | | 808 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 424.00 | 317 047.00 | | 499 424.00 |
EA Autres dettes | 152 787.00 | 10 234.00 | | 152 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 100.00 | 1 294 582.00 | | 1 711 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 391.00 | 2 124 925.00 | | 2 822 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 105.00 | 1 266 872.00 | | 1 709 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 945 401.00 | | 7 945 401.00 | 7 945 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 401.00 | | 7 945 401.00 | 7 945 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 978 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 695.00 | |
GE Autres charges | | | 16 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10.00 | 31 547.00 | | -10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 993.00 | 28 905.00 | | 53 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 379.00 | 18 761.00 | | 66 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 52 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 379.00 | 71 061.00 | | 71 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 357.00 | 37 859.00 | | 33 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 357.00 | 90 159.00 | | 33 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 022.00 | -19 098.00 | | 38 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 850.00 | 117 945.00 | | 103 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 698.00 | 6 373 097.00 | | 8 049 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 750.00 | 6 106 874.00 | | 7 768 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 948.00 | 266 223.00 | | 280 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 897.00 | 109 044.00 | | 239 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 687.00 | | 105 107.00 | 704 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 17 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 807 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 782 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | 3 135.00 | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 181.00 | | 93 281.00 | 690 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | 8 691.00 | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 130.00 | 93 629.00 | | 263 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 1 929.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 080.00 | 91 700.00 | | 260 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 924.00 | 27 695.00 | 12 433.00 | 41 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 924.00 | 27 695.00 | 12 433.00 | 41 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 924.00 | 27 695.00 | 12 433.00 | 41 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 695.00 | 12 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 561.00 | 808 561.00 | | 808 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 582.00 | 224 582.00 | | 224 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 802.00 | | | 1 518 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 710.00 | 23 714.00 | 1 995.00 | 25 710.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 691.00 | | | 204 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 760.00 | 1 907 760.00 | | 1 907 760.00 |
VW T.V.A. | 322 298.00 | 322 298.00 | | 322 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 100.00 | 1 709 105.00 | 1 995.00 | 1 711 100.00 |