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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 093.00 | 902.00 | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 915.00 | 835.00 | 2 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 206.00 | 3 009.00 | 13 197.00 | 16 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220 201.00 | 147 168.00 | 73 033.00 | 220 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 976.00 | 13 123.00 | 13 853.00 | 26 976.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 192.00 | 160 291.00 | 140 901.00 | 301 192.00 |
110 Total général Actif | 317 398.00 | 163 299.00 | 154 098.00 | 317 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
AH Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
222 Production stockée | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
230 Autres produits | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 339.00 | | | 196 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
242 Autres charges externes. | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DA Capital social ou individuel | 107 510.00 | 101 650.00 | | 107 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DH Report à nouveau | -38 643.00 | -40 700.00 | | -38 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 136.00 | 2 057.00 | | 9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 78 229.00 | 63 233.00 | | 78 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | 33 161.00 | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 799.00 | 51 846.00 | | 29 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 17 128.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 2 950.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 305.00 | 106 446.00 | | 84 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 534.00 | 169 679.00 | | 162 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 305.00 | 106 446.00 | | 84 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 417.00 | |
FM Production stockée | | | -27 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 607.00 | 2 020.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 8 520.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | -4 695.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 353.00 | 205 460.00 | | 146 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 217.00 | 203 403.00 | | 137 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 136.00 | 2 057.00 | | 9 136.00 |